営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ45百万円減少の5億99百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が2億49百万円の計上、減価償却費が77百万円の計上による収入となりましたが、たな卸資産の増加による支出が2億79百万円、未払消費税等の減少による支出が15百万円、法人税等の支払額による支出が79百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より使用された資金は54百万円(前年同四半期連結累計期間に得られた資金は2億41百万円)となりました。

2018/08/10 10:30