営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ36百万円減少の20億72百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加による支出が6億43百万円、法人税等の支払額による支出が2億58百万円となりましたが、税金等調整前中間純利益が8億75百万円の計上、仕入債務の増加が4億79百万円となったことにより、当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は3億56百万円(前年同中間連結会計期間に得られた資金は7億20百万円)となりました。

2025/08/08 9:24