訂正有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 265,542 | 250,858 | |||||||||
| 受取手形 | - | 5,767 | |||||||||
| 売掛金 | *1 501,300 | *1 556,968 | |||||||||
| 商品 | 904,408 | 885,781 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,151 | 856 | |||||||||
| 前渡金 | 74,330 | 50,354 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 28,250 | - | |||||||||
| 前払費用 | 9,381 | 10,008 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,031 | 37,054 | |||||||||
| その他 | *1 87,818 | *1 67,033 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,442 | △6,294 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,889,773 | 1,858,388 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | *2 349,985 | *2 327,516 | |||||||||
| 構築物 | 72,612 | 70,333 | |||||||||
| 機械及び装置 | 310,945 | 277,447 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,580 | 2,716 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18,294 | 28,908 | |||||||||
| 土地 | *2 568,711 | *2 568,711 | |||||||||
| リース資産 | 2,750 | 1,481 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,327,881 | 1,277,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,891 | 2,518 | |||||||||
| ソフトウエア | 59,658 | 48,379 | |||||||||
| その他 | 5,052 | 549 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 67,603 | 51,446 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 803,604 | 803,828 | |||||||||
| 出資金 | 20 | 20 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 641,848 | 641,848 | |||||||||
| 長期前払費用 | 106 | 127 | |||||||||
| その他 | 3,064 | 3,272 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △602,638 | △602,638 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 846,004 | 846,458 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,241,489 | 2,175,020 | |||||||||
| 資産合計 | 4,131,263 | 4,033,408 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 193,157 | 150,607 | |||||||||
| 短期借入金 | *2 330,000 | *2 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *2 266,252 | *2 232,596 | |||||||||
| リース債務 | 1,371 | 1,371 | |||||||||
| 未払金 | *1 108,135 | *1 97,124 | |||||||||
| 未払費用 | 34,160 | 36,222 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,182 | 65,738 | |||||||||
| 前受金 | 9,105 | 9,213 | |||||||||
| 預り金 | 18,609 | 18,438 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,295 | 24,600 | |||||||||
| その他 | 538 | 900 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,055,806 | 936,813 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | *2 705,285 | *2 554,363 | |||||||||
| リース債務 | 1,713 | 342 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 23,827 | 9,057 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,157 | 6,174 | |||||||||
| 固定負債合計 | 736,983 | 569,938 | |||||||||
| 負債合計 | 1,792,790 | 1,506,751 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 412,456 | 412,456 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 340,117 | 340,117 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 145,445 | 145,445 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 485,563 | 485,563 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 52,579 | 52,579 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 75,028 | 52,050 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 767,687 | 964,770 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,045,295 | 2,219,399 | |||||||||
| 自己株式 | △628,736 | △628,736 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,314,578 | 2,488,682 | |||||||||
| 新株予約権 | 23,894 | 37,974 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,338,472 | 2,526,656 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,131,263 | 4,033,408 | |||||||||
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