有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	283
預金の種類
当座預金	241,130
普通預金	82,666
定期預金	98,210
別段預金	139
計	422,146
合計	422,429

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山城	61,735
㈱東単	53,929
㈱リバークレイン	19,058
㈱コシダテック	16,544
㈱エヌエー	13,572
岡田商事㈱	9,744
南海部品㈱	7,944
㈱ゴーダ	7,695
日昭産業株式会社	7,073
㈱ディーツーピー	6,547
その他	64,251
合計	268,097

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
276,508	3,973,743	3,982,156	268,097	93.69	25.01

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
二輪車アフターパーツ
アメリカン、シングル用パーツ	86,767
ミニバイク用パーツ	107,751
スクーター用パーツ	60,256
ビッグバイク用パーツ	107,048
メンテナンス用品	114,988
ツーリング用品	95,133
ライディングウェア類	112,369
その他部品、資材	45,329
電動アシスト自転車	7,836
合計	737,482

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
文具類	611
新幹線チケット	150
その他	420
合計	1,182

⑤ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
(株)ライダーズ・サポート・カンパニー	373,120
合計	373,120

⑥ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
(株)ライダーズ・サポート・カンパニー	440,380
合計	440,380

負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岸田精密工業㈱	15,420
㈱スズタキ	8,391
EKS SPECIALTIES CO., LTD.	5,366
サンタ軽金属工業㈱	5,147
㈱美浜工業	5,073
㈱ジェイ・ティー・シー	4,329
㈱リード工業	3,090
ダイテック竜洋㈱	3,062
大阪繊維資材㈱	2,947
その他	34,971
合計	87,801

② 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱清水銀行	175,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	40,000
㈱みずほ銀行	40,000
合計	355,000

③ 社債

社債	432,320千円( 127,680千円)

内訳は、⑤[連結附属明細表] [社債明細表] に記載しております。
(注) ( )内は一年以内償還予定の社債であり、貸借対照表では「1年内償還予定の社債」として流動負債に計上しております。
④ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	388,594 ( 58,992)
㈱商工組合中央金庫	241,380 ( 65,640)
静岡県信用農業協同組合連合会	42,440 ( 10,080)
(㈱清水銀行	7,500 ( 7,500)
合計	679,914 ( 142,212)

(注) ( )内は一年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。