有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,736,592 | 1,742,925 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,580 | 162,321 | |||||||||
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 18,412 | 18,450 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,259 | △8,192 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,143 | △4,006 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 299 | 12,145 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 6,276 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △665 | △1,533 | |||||||||
| 支払利息 | 9,370 | 7,854 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,456 | 973 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,695 | 2,695 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,600 | 941 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △159,949 | △5,721 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △99,378 | 197,943 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,768 | △16,236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,547 | △28,951 | |||||||||
| その他 | 101,899 | △177,638 | |||||||||
| 小計 | 1,874,334 | 1,975,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 1,517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,553 | △7,739 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △640,913 | △543,368 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,529 | 1,425,711 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,401 | △19,901 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,030 | △194,769 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,546 | 1,778 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,200 | 4,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,934 | △45,302 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,436 | 2,118 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,437 | △3,157 | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,221 | △252,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △43,417 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △248,029 | △235,330 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,516 | △4,516 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △290,129 | △286,261 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △127 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △265 | △220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △486,485 | △576,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,940 | 352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579,762 | 597,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 932,136 | 1,511,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 1,511,898 | *1 2,108,989 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
