支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 期末日満期手形

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	51,876千円	―千円
支払手形	71,755千円	―千円

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、上記期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

2014/06/30 9:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金の調達を目的としており、償還期限は決算日後、最長で1年後であります。また、長期借入金は本社建設等設備投資に必要な資金調達を目的としており、償還期限は決算日後、最長で8年9ヶ月後であります。

2014/06/30 9:13