栄電子（7567）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,907 | -69,837 |
| 減価償却費 | 50,510 | 48,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 6,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | -26,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,368 | － |
| 会員権評価損 | － | 556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,450 | -14,725 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 24,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,793 | -1,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,195 | -8,097 |
| 支払利息 | 16,582 | 13,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,632 | -8,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,462 | -135,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,110 | 16,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,542 | 203,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,307 | 10,801 |
| 保険解約差益 | － | -55,752 |
| 役員退職功労加算金 | － | 245,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,969 | 507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180 | -6,176 |
| その他 | 1,700 | 1,154 |
| 小計 | 29,715 | 267,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,200 | 8,102 |
| 利息の支払額 | -15,427 | -13,520 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,160,675 |
| 法人税等の支払額 | -36,360 | -17,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,870 | -915,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -150,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,294 | -4,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 557,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | － |
| その他 | -857 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,872 | 701,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,334 | -5,403 |
| 配当金の支払額 | -63 | |
| その他 | -13,064 | -1,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,601 | -285,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,857 | -499,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,838 | 728,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
