有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,837 | 148,776 |
| 減価償却費 | 48,441 | 46,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,638 | -6,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,362 | 225 |
| 会員権評価損 | 556 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,725 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 24,725 | -18,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | 11,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,097 | -9,880 |
| 支払利息 | 13,723 | 11,338 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,032 | 988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,615 | -148,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,473 | -46,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,746 | 55,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,801 | 14,930 |
| 保険解約差益 | -55,752 | － |
| 役員退職功労加算金 | 245,753 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 507 | 972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,176 | 27,082 |
| その他 | 1,154 | 466 |
| 小計 | 267,782 | 81,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,102 | 9,880 |
| 利息の支払額 | -13,520 | -11,323 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,160,675 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,643 | -23,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -915,954 | 56,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,600 | -599 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,431 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 557,229 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | -96 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 701,621 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,403 | -6,146 |
| 配当金の支払額 | -63 | － |
| その他 | -1,682 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,148 | -66,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,482 | -4,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,356 | 724,344 |