有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,776 | 135,064 |
| 減価償却費 | 46,079 | 29,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,707 | 995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 1,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,922 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,232 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,497 | 2,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,880 | -10,894 |
| 支払利息 | 11,338 | 10,069 |
| 為替差損益（△は益） | -6,640 | 1,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 988 | -7,209 |
| 借地権償却額 | － | 2,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,214 | 43,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,433 | 39,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,208 | -29,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,930 | -8,942 |
| 会員権預託金返還益 | － | -3,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 972 | -106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,082 | -17,533 |
| その他 | 466 | 33 |
| 小計 | 81,458 | 188,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,880 | 10,894 |
| 利息の支払額 | -11,323 | -9,959 |
| 法人税等の支払額 | -23,130 | -38,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,885 | 150,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -292,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 532 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,200 |
| 会員権預託金の返還による収入 | － | 3,550 |
| その他 | -484 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | 86,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,146 | -4,515 |
| 配当金の支払額 | － | -25,407 |
| その他 | -417 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,564 | -190,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,640 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,011 | 44,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,344 | 769,213 |