有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 148,776 | 135,064 |
減価償却費 | 46,079 | 29,989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,707 | 995 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | 1,450 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,922 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -18,232 | -163 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,175 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,497 | 2,272 |
受取利息及び受取配当金 | -9,880 | -10,894 |
支払利息 | 11,338 | 10,069 |
為替差損益(△は益) | -6,640 | 1,759 |
持分法による投資損益(△は益) | 988 | -7,209 |
借地権償却額 | - | 2,702 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148,214 | 43,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,433 | 39,534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,208 | -29,741 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,930 | -8,942 |
会員権預託金返還益 | - | -3,100 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 972 | -106 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,082 | -17,533 |
その他 | 466 | 33 |
小計 | 81,458 | 188,153 |
利息及び配当金の受取額 | 9,880 | 10,894 |
利息の支払額 | -11,323 | -9,959 |
法人税等の支払額 | -23,130 | -38,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,885 | 150,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -312 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 374,600 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,631 |
投資有価証券の取得による支出 | -599 | -292,742 |
差入保証金の回収による収入 | 110 | 532 |
会員権の売却による収入 | - | 1,200 |
会員権預託金の返還による収入 | - | 3,550 |
その他 | -484 | -301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | 86,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
リース債務の返済による支出 | -6,146 | -4,515 |
配当金の支払額 | - | -25,407 |
その他 | -417 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,564 | -190,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,640 | -1,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,011 | 44,868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,344 | 769,213 |