有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,064 | 162,504 |
| 減価償却費 | 29,989 | 27,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 995 | -3,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,450 | -1,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,922 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,561 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -163 | -4,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | -2,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,894 | -13,589 |
| 支払利息 | 10,069 | 8,482 |
| 為替差損益（△は益） | 1,759 | 3,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,209 | 8,366 |
| 借地権償却額 | 2,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,718 | -235,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,534 | 14,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,741 | 146,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,942 | -3,378 |
| 会員権預託金返還益 | -3,100 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106 | -4,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,533 | 8,829 |
| その他 | 33 | 267 |
| 小計 | 188,153 | 105,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,894 | 13,589 |
| 利息の支払額 | -9,959 | -8,457 |
| 法人税等の支払額 | -38,463 | -30,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,624 | 79,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374,600 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,631 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,742 | -2,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 532 | 238 |
| 会員権の売却による収入 | 1,200 | － |
| 会員権預託金の返還による収入 | 3,550 | － |
| その他 | -301 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,158 | 15,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,515 | -3,173 |
| 配当金の支払額 | -25,407 | -25,407 |
| その他 | -232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,155 | -88,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,868 | 3,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,213 | 772,618 |