営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、611百万円(前連結会計年度末比113百万円減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は16百万円の収入)となりました。主として、税金等調整前四半期純利益75百万円と売上債権の減少10百万円等があった一方で、未払消費税等の減少13百万円、その他流動負債の減少16百万円があったことによるものです。

2015/11/11 9:21