営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、848百万円(前連結会計年度末比75百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は16百万円の収入)となりました。主として、税金等調整前四半期純利益103百万円と仕入債務の増加132百万円があった一方、売上債権の増加127百万円、たな卸資産の増加56百万円等があったことによるものです。

2017/11/13 9:04