営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ117百万円増加し、889百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、109百万円の収入(前連結会計年度は79百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益188百万円,売上債権の増加額297百万円及び仕入債務の増加額294百万円であります。

2018/06/29 9:04