支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2,241百万円で、前連結会計年度末に比べ1百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の増加32百万円、設備等の減価償却費24百万円であります。
流動負債は2,390百万円で、前連結会計年度末に比べ273百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加294百万円等であります。
固定負債は249百万円で、前連結会計年度末に比べ13百万円増加いたしました。主な要因は、繰延税金負債の増加27百万円、長期借入金の減少20百万円等であります。

2018/06/29 9:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金の調達を目的としており、償還期限は決算日後、最長で1年後であります。また、長期借入金は本社建設等設備投資に必要な資金調達を目的としており、償還期限は決算日後、最長で4年9ヶ月後であります。

2018/06/29 9:04