営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、840百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、206百万円の収入(前連結会計年度は87百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益85百万円,売上債権の減少額141百万円及び仕入債務の減少額95百万円であります。

2020/06/29 10:25