営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ167百万円増加し、1,150百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、243百万円の収入(前連結会計年度は207百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益698百万円、仕入債務の増加678百万円があった一方、売上債権の増加1,055百万円があったことによるものです。

2022/06/30 9:04