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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,957	10,615
減価償却費	753	953
長期前払費用償却額	207	142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	157	200
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-26	-245
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	43
受取利息及び受取配当金	-95	-160
工場移転費用	－	104
支払利息	49	55
有形固定資産処分損益（△は益）	17	6
無形固定資産除却損	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	3
売上債権の増減額（△は増加）	-970	-1,359
たな卸資産の増減額（△は増加）	289	-3,301
仕入債務の増減額（△は減少）	289	434
未払消費税等の増減額（△は減少）	298	-627
その他	137	496
小計	9,073	7,367
利息及び配当金の受取額	28	62
利息の支払額	-49	-54
法人税等の支払額	-2,467	-2,924
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,584	4,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-882	-2,332
有形固定資産の売却による収入	60	45
無形固定資産の取得による支出	-372	-200
投資有価証券の取得による支出	-45	-4,055
投資有価証券の売却による収入	0	25
短期貸付けによる支出	－	-1,084
短期貸付金の回収による収入	－	979
長期貸付けによる支出	-1,390	-1,879
長期貸付金の回収による収入	693	32
長期前払費用の取得による支出	-203	-690
その他の支出	-115	-40
その他の収入	－	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,255	-9,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-370	1,000
長期借入れによる収入	1,100	200
長期借入金の返済による支出	-2,053	-2,543
新株予約権の発行による収入	－	54
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	13,815
自己株式の取得による支出		－
リース債務の返済による支出	-107	-118
配当金の支払額	-464	-1,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,895	11,294
現金及び現金同等物に係る換算差額	-23	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,410	6,584
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,148	12,732

日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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