日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,213,368 | 1,623,661 |
| 減価償却費 | 279,252 | 301,497 |
| 負ののれん償却額 | -2,813 | -2,813 |
| 長期前払費用償却額 | 147,401 | 149,310 |
| 減損損失 | 29,393 | 4,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,470 | -6,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,581 | 85,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,124 | -181,162 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 37,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,380 | -11,989 |
| 受取補償金 | － | -489,180 |
| 支払利息 | 16,225 | 19,167 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,841 | 4,613 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,420 | 3,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,347 | 9,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,513 | 1,952 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,305 | -58,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495,311 | -290,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,879 | 313,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,689 | 129,069 |
| その他 | 127,838 | -35,946 |
| 小計 | 1,177,360 | 1,631,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,936 | 11,950 |
| 補償金の受取額 | － | 489,180 |
| 利息の支払額 | -14,004 | -18,869 |
| 法人税等の支払額 | -570,454 | -840,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,838 | 1,273,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,548 | -2,061,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,891 | 4,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -2,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,313 | -3,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,964 | 10,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -310,422 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -25,233 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,190 | -23,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,466 | 38,436 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -238,267 | -158,894 |
| その他の支出 | -65,710 | -21,670 |
| その他の収入 | 42,006 | 19,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,205 | -2,443,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -61,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -14,354 | -18,159 |
| 配当金の支払額 | -269,610 | -269,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,964 | 600,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,332 | -569,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882,652 | 3,644,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,644,319 | 3,074,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
