日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,623,661 | 1,592,576 |
| 減価償却費 | 301,497 | 464,171 |
| 負ののれん償却額 | -2,813 | -2,813 |
| 長期前払費用償却額 | 149,310 | 148,336 |
| 減損損失 | 4,057 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,028 | 2,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,520 | -31,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,487 | 103,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -181,162 | 3,374 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -37,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,989 | -12,501 |
| 受取補償金 | -489,180 | － |
| 薬事承認権譲渡益 | － | -244,590 |
| 納入先引継ぎによる受入金 | － | -218,878 |
| 支払利息 | 19,167 | 23,239 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,613 | 8,857 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,050 | 7,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,765 | 7,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,952 | 30,371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,919 | -287,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,303 | -10,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,281 | -88,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,069 | -33,966 |
| その他 | -35,946 | 278,655 |
| 小計 | 1,631,336 | 1,703,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,950 | 7,338 |
| 補償金の受取額 | 489,180 | － |
| 薬事承認権の譲渡による受取額 | － | 244,590 |
| 納入先引継ぎによる受入金の受取額 | － | 218,878 |
| 利息の支払額 | -18,869 | -24,135 |
| 法人税等の支払額 | -840,278 | -796,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,320 | 1,353,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061,108 | -1,567,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,528 | 6,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -5,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,628 | -675,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,541 | 23,108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -310,422 | -77,490 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -25,233 | -90,805 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 25,233 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,050 | -356,940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,436 | 27,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158,894 | -262,644 |
| その他の支出 | -21,670 | -65,618 |
| その他の収入 | 19,572 | 32,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443,574 | -2,988,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,500 | -189,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -18,159 | -25,081 |
| 配当金の支払額 | -269,854 | -324,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,386 | 1,560,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,743 | -74,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,644,319 | 3,074,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,074,576 | 3,000,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
