日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,592,576 | 1,091,563 |
| 減価償却費 | 464,171 | 565,703 |
| 負ののれん償却額 | -2,813 | -2,813 |
| 長期前払費用償却額 | 148,336 | 170,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | -3,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,520 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,896 | 107,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,374 | -9,566 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -37,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,501 | -14,202 |
| 薬事承認権譲渡益 | -244,590 | － |
| 納入先引継ぎによる受入金 | -218,878 | － |
| 薬事申請業務引継による受入金 | － | -222,990 |
| 補助金収入 | － | -25,493 |
| 支払利息 | 23,239 | 30,594 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8,857 | 5,276 |
| 無形固定資産除却損 | － | 69,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,790 | -13,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,371 | 56,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,189 | 467,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,878 | -634,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,161 | -26,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,966 | -75,910 |
| その他 | 278,655 | -311,579 |
| 小計 | 1,703,467 | 1,223,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,338 | 12,578 |
| 薬事承認権の譲渡による受取額 | 244,590 | － |
| 納入先引継ぎによる受入金の受取額 | 218,878 | － |
| 薬事申請業務引継による受入金の受取額 | － | 244,590 |
| 補助金の受取額 | － | 25,493 |
| 利息の支払額 | -24,135 | -31,453 |
| 法人税等の支払額 | -796,515 | -658,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,624 | 816,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,567,923 | -1,007,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,535 | 2,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,946 | -69,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675,776 | -2,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,108 | 80,455 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,490 | -9,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -90,805 | -148,579 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,233 | 118,757 |
| 長期貸付けによる支出 | -356,940 | -289,932 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,353 | 28,516 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -262,644 | -315,752 |
| その他の支出 | -65,618 | -20,490 |
| その他の収入 | 32,281 | 43,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,633 | -1,590,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,700,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,500 | -312,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -25,081 | -63,808 |
| 配当金の支払額 | -324,882 | -271,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,516 | 452,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,469 | -320,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,074,576 | 3,000,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,000,107 | 2,679,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
