有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 695 |
| 減価償却費 | 565 | 576 |
| のれん償却額 | － | 64 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 長期前払費用償却額 | 170 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | － |
| 退職給に係る負債の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 薬事申請業務引継による受入金 | -222 | － |
| 補助金収入 | -25 | － |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | 15 |
| 無形固定資産除却損 | 69 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467 | -553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -634 | -1,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | -26 |
| その他 | -311 | 51 |
| 小計 | 1,223 | 186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 薬事申請業務引継による受入金の受取額 | 244 | － |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| 利息の支払額 | -31 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -1,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -148 | -66 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 118 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -289 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -315 | -244 |
| その他の支出 | -20 | -17 |
| その他の収入 | 43 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -85 |
| 配当金の支払額 | -271 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | -517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679 | 2,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
