営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2014年9月30日
- 12億8900万
- 2015年9月30日
- -22億5300万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ①営業活動によるキャッシュ・フロー2015/11/13 10:51
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、22億5千3百万円の支出(前年同期は12億8千9百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が16億3千5百万円増加した23億2千5百万円を計上したのに対し、たな卸資産の増加による支出が19億1千6百万円(前年同期は3百万円の収入)、仕入債務の減少による支出が29億9千4百万円(前年同期は14億3千3百万円の収入)となったことによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
