日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,958 | 4,514 |
| 減価償却費 | 699 | 717 |
| 減損損失 | 43 | 13 |
| のれん償却額 | 71 | 78 |
| 長期前払費用償却額 | 196 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 退職給に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -79 |
| 補助金収入 | -83 | -74 |
| 支払利息 | 39 | 52 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 45 | 66 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928 | -2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,503 | -2,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | -21 |
| その他 | -1,861 | 2,331 |
| 小計 | 2,469 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 補助金の受取額 | 83 | 74 |
| 利息の支払額 | -40 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -1,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 1,346 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 21 | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | -675 | -294 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 198 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -197 | -247 |
| その他の支出 | -20 | -107 |
| その他の収入 | 10 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 4,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -2,562 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,950 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -116 |
| 配当金の支払額 | -270 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945 | 3,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
