日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,514 | 7,957 |
| 減価償却費 | 717 | 753 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 78 | － |
| 長期前払費用償却額 | 199 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 |
| 補助金収入 | -74 | － |
| 支払利息 | 52 | 49 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 66 | 17 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,239 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 298 |
| その他 | 2,331 | 137 |
| 小計 | 1,660 | 9,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 補助金の受取額 | 74 | － |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 6,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,346 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -294 | -1,390 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 693 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -247 | -203 |
| その他の支出 | -107 | -115 |
| その他の収入 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -2,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,100 | -370 |
| 長期借入れによる収入 | 4,635 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,562 | -2,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -107 |
| 配当金の支払額 | -323 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737 | 6,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
