短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

また、前連結会計年度において、その他の取引銀行2行との間にシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	8,500	百万円	8,000	百万円
借入実行残高	3,500	百万円	3,500	百万円

2025/06/19 11:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金の流動性
当社グループでは、資金調達の機動性および安定性を高めることを目的として、コミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えています。当連結会計年度末におけるコミットメントラインの総額は8,000百万円、借入実行残高は3,500百万円、借入未実行残高は4,500百万円です。
(6)重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

2025/06/19 11:41