短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 当社は、資金調達の機動性および安定性を高めることを目的として、取引銀行4行との間にコミットメントライン契約を締結しています。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	8,000	百万円	8,000	百万円
借入実行残高	3,500	百万円	2,900	百万円

2026/06/19 11:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金の流動性
当社グループでは、資金調達の機動性および安定性を高めることを目的として、コミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えています。当連結会計年度末におけるコミットメントラインの総額は8,000百万円、借入実行残高は2,900百万円、借入未実行残高は5,100百万円です。
(6)重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

2026/06/19 11:26