有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
(新株予約権の取得及び消却)
当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、2017年12月21日に発行いたしました第3回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)につき、残存する全部の本新株予約権を取得するとともに、取得後ただちにその全部を消却することを決議し、2019年6月6日に実施しております。
1 新株予約権の取得及び消却の理由
第2回新株予約権による調達によって、現段階において想定される大型の投資に必要とされる資金につきましては、概ね充足することができており、財務基盤の強化を図りながら、中長期の成長のための資金を確保するという目的につきましては、一定程度、達成することができたものと考えております。
こうした状況を総合的に勘案し、本新株予約権の要項の規定に従い、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。
2 取得及び消却した新株予約権の内容

(1) 取得及び消却した新株予約権の名称	日本ライフライン株式会社 第3回新株予約権
(2) 取得及び消却した新株予約権の数	10,000個
(3) 取得日及び消却日	2019年6月6日
(4) 取得価額	13,520,000円 (発行価額と同額である本新株予約権1個につき1,352円)
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

(自己株式の消却)
2019年5月22日開催の当社取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決議し、2019年5月31日に実施しております。
1 自己株式の消却を行う理由
資本効率の向上及び発行済株式総数の減少による株主利益の増大を図ることを目的に実施するものであります。
2 自己株式消却に関する内容
(1) 消却する株式の種類
当社普通株式
(2) 消却する株式の総数
5,000,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合 5.53%)
(3) 消却日
2019年5月31日
(4) 消却方法
資本剰余金から減額
(5) 消却後の発行済株式総数
85,419,976株
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の導入について)
当社は、2019年5月24日開催の取締役会におきまして、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的とした、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)の詳細を決議いたしました。
1 本プランの概要
本プランは、「日本ライフライン従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「日本ライフライン従業員持株会専用信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、その設定後3年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得いたします。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、金銭消費貸借契約の保証事項に基づき、当社が当該残債を弁済することになっております。
本プランは、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを狙いとしております。
2 信託契約の内容

(1) 名称	日本ライフライン従業員持株会専用信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	野村信託銀行株式会社
(4) 信託契約日	2019年5月24日
(5) 信託の期間	2019年5月24日～2022年5月31日
(6) 取得株式の種類	当社普通株式
(7) 取得株式の総額	457百万円(従持信託による借入の総額)
(8) 株式の取得期間	2019年5月29日～2019年6月21日
(9) 株式の取得方法	当社の代表取締役社長である鈴木啓介氏が全議決権を保有しているKS商事株式会社が保有する当社株式を取引所市場より取得