パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 267,486 | -212,995 |
| 減価償却費 | 45,958 | 31,472 |
| のれん償却額 | 15,699 | 15,699 |
| 負ののれん償却額 | -161 | -161 |
| 減損損失 | 10,467 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,998 | 1,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,284 | -8,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,719 | -10,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -81,090 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -895 |
| 支払利息 | 14,683 | 4,194 |
| 為替差損益（△は益） | 695 | 12,458 |
| 投資有価証券売却益 | -24,319 | － |
| 投資有価証券売却損 | 450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 80 | 747 |
| 有形固定資産除却損 | 843 | 3,791 |
| 無形固定資産除却損 | － | 143 |
| 訴訟和解金 | 26,188 | － |
| 保険返戻金 | － | -84,178 |
| 事業再編損失 | － | 79,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885,632 | 627,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,338 | 369,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,399 | -311,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -96,817 | -175,441 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,031 | -129,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,968 | 130,975 |
| その他 | 10,702 | 12,989 |
| 小計 | 665,558 | 318,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,720 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -14,497 | -3,404 |
| 訴訟和解金の支払額 | -26,188 | － |
| 事業再編による支出 | － | -78,379 |
| 法人税等の還付額 | 64,690 | 7,061 |
| 法人税等の支払額 | -29,587 | -12,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,697 | 231,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,137 | -6,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,120 | 134,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,393 | 7,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,643 | -1,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,318 | -2,375 |
| 貸付けによる支出 | -872 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 933 |
| 保険の解約による収入 | 7,084 | 181,883 |
| その他の投資等の増加額 | -36,257 | － |
| その他の投資等の減少額 | 361 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 47,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,907 | 347,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -550,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -64,612 |
| 配当金の支払額 | -116,499 | -116,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,608 | -731,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -11,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,822 | -163,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,879 | 2,466,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,466,702 | 2,302,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
