パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -212,995 | 446,341 |
| 減価償却費 | 31,472 | 30,075 |
| 負ののれん償却額 | -161 | -161 |
| のれん償却額 | 15,699 | 15,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,824 | -6,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,952 | -5,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,503 | -600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,090 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,712 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -106 |
| 支払利息 | 4,194 | 4,216 |
| 為替差損益（△は益） | 12,458 | 28,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,636 | -44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 747 | 1,824 |
| 有形固定資産除却損 | 3,791 | 292 |
| 無形固定資産除却損 | 143 | 133 |
| 保険返戻金 | -84,178 | － |
| 事業再編損失 | 79,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,931 | 66,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,971 | -51,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,582 | 68,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,441 | -230,263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -323,953 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -129,181 | -600,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,975 | 364,281 |
| その他 | 12,989 | 40,760 |
| 小計 | 318,240 | -153,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 109 |
| 利息の支払額 | -3,404 | -4,026 |
| 事業再編による支出 | -78,379 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,061 | 1,125 |
| 法人税等の支払額 | -12,598 | -7,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,946 | -163,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,064 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889 | -18,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -9,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,016 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,562 | 646 |
| 貸付けによる支出 | -740 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 541 |
| 保険の解約による収入 | 181,883 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 47,312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347,824 | -26,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -1,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,612 | -97 |
| 配当金の支払額 | -116,601 | -57,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,788 | -58,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,768 | -28,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,786 | -276,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,702 | 2,302,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,302,915 | 2,026,080 |
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