パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 446,341 | 151,091 |
| 減価償却費 | 30,075 | 31,610 |
| 負ののれん償却額 | -161 | -82 |
| のれん償却額 | 15,699 | 7,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,512 | 776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,895 | 1,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -600 | -7,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -67 |
| 支払利息 | 4,216 | 3,545 |
| 為替差損益（△は益） | 28,321 | -14,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,824 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 292 | 963 |
| 無形固定資産除却損 | 133 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,135 | -541,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,361 | 511,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,539 | 375,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230,263 | -516,291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -323,953 | 322,935 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -600,817 | 367,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 364,281 | -139,315 |
| その他 | 40,760 | -9,000 |
| 小計 | -153,096 | 554,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 67 |
| 利息の支払額 | -4,026 | -3,355 |
| 法人税等の還付額 | 1,125 | 1,198 |
| 法人税等の支払額 | -7,450 | -8,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,338 | 543,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,084 | -15,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,291 | -9,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 646 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 861 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,637 | -24,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,012 | -1,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -19 |
| 配当金の支払額 | -57,631 | -80,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,741 | -81,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,118 | 14,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,834 | 452,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,915 | 2,026,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,026,080 | 2,478,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
