パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月26日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,026,080 | 2,478,600 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,485,327 | 4,023,783 |
| 商品 | 1,635,093 | 1,120,458 |
| 貯蔵品 | 8,645 | 8,307 |
| 前渡金 | 735,153 | 368,036 |
| 未収消費税等 | 819,271 | 1,378,872 |
| 繰延税金資産 | 187,272 | 118,022 |
| その他 | 410,620 | 100,198 |
| 貸倒引当金 | -423 | -1,199 |
| 流動資産合計 | 9,307,042 | 9,595,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 122,166 | 117,651 |
| 減価償却累計額 | -96,423 | -95,095 |
| 建物（純額） | 25,743 | 22,556 |
| 車両運搬具 | － | 12,216 |
| 減価償却累計額 | － | -203 |
| 車両運搬具（純額） | － | 12,012 |
| 工具 | 273,599 | 273,756 |
| 減価償却累計額 | -244,503 | -252,401 |
| 工具 | 29,095 | 21,354 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 54,838 | 55,923 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,947 | － |
| その他 | 34,654 | 27,832 |
| 無形固定資産合計 | 42,601 | 27,832 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,183 | 18,074 |
| 繰延税金資産 | 17,273 | － |
| その他 | 328,776 | 293,888 |
| 貸倒引当金 | -5,481 | -5,254 |
| 投資その他の資産合計 | 369,751 | 306,708 |
| 固定資産合計 | 467,191 | 390,464 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,774,233 | 9,985,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 566,778 | 942,072 |
| 未払法人税等 | 13,400 | 10,838 |
| 賞与引当金 | 35,915 | 37,727 |
| 前受金 | 504,129 | 364,813 |
| その他 | 335,533 | 337,032 |
| 流動負債合計 | 1,455,756 | 1,692,484 |
| 固定負債 | | |
| 負ののれん | 82 | － |
| 繰延税金負債 | － | 9,253 |
| 退職給付引当金 | 24,875 | 17,180 |
| 役員退職慰労引当金 | 166,363 | 161,300 |
| その他 | 42,966 | 52,175 |
| 固定負債合計 | 234,287 | 239,909 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,690,044 | 1,932,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,526 | 2,698,526 |
| 利益剰余金 | 4,244,493 | 4,212,696 |
| 自己株式 | -195,417 | -195,437 |
| 株主資本合計 | 8,087,236 | 8,055,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,414 | -2,268 |
| 繰延ヘッジ損益 | -632 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,047 | -2,268 |
| 純資産合計 | 8,084,189 | 8,053,151 |
| 負債純資産合計 | 9,774,233 | 9,985,545 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,923,585 | 2,362,860 |
| 受取手形 | 170,792 | 100,449 |
| 売掛金 | 3,301,904 | 3,911,813 |
| 商品 | 1,635,105 | 1,120,476 |
| 貯蔵品 | 8,645 | 8,307 |
| 前渡金 | 731,817 | 367,359 |
| 前払費用 | 37,790 | 39,044 |
| 繰延税金資産 | 187,272 | 118,022 |
| 未収入金 | 369,495 | 46,154 |
| 未収還付法人税等 | 541 | 7 |
| 未収消費税等 | 819,271 | 1,378,872 |
| その他 | 1,579 | 13,877 |
| 貸倒引当金 | -423 | -1,199 |
| 流動資産合計 | 9,187,379 | 9,466,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 122,166 | 117,651 |
| 減価償却累計額 | -96,423 | -95,095 |
| 建物（純額） | 25,743 | 22,556 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | － | 12,216 |
| 減価償却累計額 | － | -203 |
| 車両運搬具（純額） | － | 12,012 |
| 工具 | 263,857 | 264,014 |
| 減価償却累計額 | -239,872 | -246,519 |
| 工具 | 23,985 | 17,495 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 49,728 | 52,063 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| のれん | 7,947 | － |
| ソフトウエア | 29,071 | 22,454 |
| 無形固定資産合計 | 41,881 | 27,317 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,183 | 18,074 |
| 関係会社株式 | 199,879 | 199,879 |
| 破産更生債権等 | 767 | 3,815 |
| 長期前払費用 | 556 | 508 |
| 繰延税金資産 | 17,273 | － |
| 敷金及び保証金 | 130,264 | 94,047 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 903 | 91 |
| その他 | 1,778 | 1,778 |
| 貸倒引当金 | -589 | -589 |
| 投資その他の資産合計 | 566,445 | 504,033 |
| 固定資産合計 | 658,055 | 583,415 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,845,434 | 10,049,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 564,190 | 939,835 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 225,965 | 245,944 |
| 未払費用 | 48,677 | 46,564 |
| 未払法人税等 | 13,208 | 10,658 |
| 前受金 | 499,334 | 360,559 |
| 預り金 | 38,869 | 32,394 |
| 賞与引当金 | 35,268 | 37,070 |
| その他 | 11,511 | 3,083 |
| 流動負債合計 | 1,467,026 | 1,706,111 |
| 固定負債 | | |
| 負ののれん | 82 | － |
| 繰延税金負債 | － | 9,253 |
| 退職給付引当金 | 24,875 | 17,180 |
| 役員退職慰労引当金 | 162,563 | 157,500 |
| その他 | 39,032 | 49,484 |
| 固定負債合計 | 226,554 | 233,418 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,693,580 | 1,939,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,086,071 | 1,043,389 |
| 利益剰余金合計 | 5,332,171 | 5,289,489 |
| 自己株式 | -195,417 | -195,437 |
| 株主資本合計 | 8,154,901 | 8,112,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,414 | -2,268 |
| 繰延ヘッジ損益 | -632 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,047 | -2,268 |
| 純資産合計 | 8,151,854 | 8,109,931 |
| 負債純資産合計 | 9,845,434 | 10,049,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
