パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,478,600 | 1,739,109 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,023,783 | 3,227,139 |
| 商品 | 1,120,458 | 1,051,369 |
| 貯蔵品 | 8,307 | 7,236 |
| 前渡金 | 368,036 | － |
| 未収入金 | 46,545 | 919,401 |
| 未収消費税等 | 1,378,872 | 1,499,530 |
| 繰延税金資産 | 118,022 | 124,053 |
| その他 | 53,652 | 68,701 |
| 貸倒引当金 | -1,199 | -995 |
| 流動資産合計 | 9,595,080 | 8,635,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 建物及び構築物 | 117,651 | 175,438 |
| 減価償却累計額 | -95,095 | -119,702 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,556 | 55,736 |
| 車両運搬具 | 12,216 | 23,910 |
| 減価償却累計額 | -203 | -3,853 |
| 車両運搬具（純額） | 12,012 | 20,056 |
| 工具 | 273,756 | 253,445 |
| 減価償却累計額 | -252,401 | -233,338 |
| 工具 | 21,354 | 20,107 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | － | 44,686 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 55,923 | 140,586 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 11,454 |
| その他 | 27,832 | 29,249 |
| 無形固定資産合計 | 27,832 | 40,703 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,074 | 17,112 |
| 繰延税金資産 | － | 154,843 |
| その他 | 293,888 | 277,833 |
| 貸倒引当金 | -5,254 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 306,708 | 449,659 |
| 固定資産合計 | 390,464 | 630,949 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,985,545 | 9,266,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 942,072 | 570,341 |
| 未払法人税等 | 10,838 | 8,797 |
| 賞与引当金 | 37,727 | 22,134 |
| 前受金 | 364,813 | 6,760 |
| その他 | 337,032 | 510,021 |
| 流動負債合計 | 1,692,484 | 1,118,056 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 9,253 | － |
| 退職給付引当金 | 17,180 | 45,493 |
| 役員退職慰労引当金 | 161,300 | 157,500 |
| その他 | 52,175 | 55,486 |
| 固定負債合計 | 239,909 | 258,479 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,932,393 | 1,376,535 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,526 | 2,698,526 |
| 利益剰余金 | 4,212,696 | 4,048,957 |
| 自己株式 | -195,437 | -195,516 |
| 株主資本合計 | 8,055,419 | 7,891,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,268 | -1,642 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,268 | -1,642 |
| 純資産合計 | 8,053,151 | 7,889,959 |
| 負債純資産合計 | 9,985,545 | 9,266,495 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,362,860 | 1,559,556 |
| 受取手形 | 100,449 | 103,623 |
| 売掛金 | 3,911,813 | 3,032,392 |
| 商品 | 1,120,476 | 1,010,528 |
| 貯蔵品 | 8,307 | 7,236 |
| 前渡金 | 367,359 | － |
| 前払費用 | 39,044 | 35,056 |
| 繰延税金資産 | 118,022 | 100,788 |
| 短期貸付金 | － | 160,000 |
| 未収入金 | 46,154 | 919,401 |
| 未収還付法人税等 | 7 | 24,975 |
| 未収消費税等 | 1,378,872 | 1,499,530 |
| その他 | 13,877 | 7,446 |
| 貸倒引当金 | -1,199 | -812 |
| 流動資産合計 | 9,466,045 | 8,459,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 117,651 | 117,043 |
| 減価償却累計額 | -95,095 | -85,853 |
| 建物（純額） | 22,556 | 31,190 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 12,216 | 23,910 |
| 減価償却累計額 | -203 | -3,853 |
| 車両運搬具（純額） | 12,012 | 20,056 |
| 工具 | 264,014 | 220,974 |
| 減価償却累計額 | -246,519 | -202,770 |
| 工具 | 17,495 | 18,203 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 52,063 | 69,450 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 22,454 | 10,603 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 12,800 |
| 無形固定資産合計 | 27,317 | 28,266 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,074 | 17,112 |
| 関係会社株式 | 199,879 | 282,296 |
| 破産更生債権等 | 3,815 | 986 |
| 長期前払費用 | 508 | 261 |
| 繰延税金資産 | － | 126,088 |
| 敷金及び保証金 | 94,047 | 87,691 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 91 | － |
| その他 | 1,778 | 228 |
| 貸倒引当金 | -589 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 504,033 | 700,964 |
| 固定資産合計 | 583,415 | 798,681 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,049,460 | 9,258,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 939,835 | 566,423 |
| 短期借入金 | 30,000 | － |
| 未払金 | 245,944 | 418,295 |
| 未払費用 | 46,564 | 41,429 |
| 未払法人税等 | 10,658 | 8,701 |
| 前受金 | 360,559 | 6,760 |
| 預り金 | 32,394 | 32,591 |
| 賞与引当金 | 37,070 | 22,134 |
| その他 | 3,083 | 5,455 |
| 流動負債合計 | 1,706,111 | 1,101,791 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 9,253 | － |
| 退職給付引当金 | 17,180 | 30,293 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 49,484 | 55,486 |
| 固定負債合計 | 233,418 | 243,279 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,939,529 | 1,345,070 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,043,389 | 846,244 |
| 利益剰余金合計 | 5,289,489 | 5,092,344 |
| 自己株式 | -195,437 | -195,516 |
| 株主資本合計 | 8,112,200 | 7,914,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,268 | -1,642 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,268 | -1,642 |
| 純資産合計 | 8,109,931 | 7,913,333 |
| 負債純資産合計 | 10,049,460 | 9,258,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
