前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,739,109	1,198,732
受取手形及び売掛金	3,227,139	4,562,222
商品	1,051,369	2,258,154
貯蔵品	7,236	6,252
前渡金	－	554
未収入金	919,401	1,767,604
未収消費税等	1,499,530	390,763
繰延税金資産	124,053	58,394
その他	68,701	39,009
貸倒引当金	-995	-1,216
流動資産計	8,635,545	10,280,471
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	175,438	162,727
減価償却累計額	-119,702	-107,181
建物及び構築物（純額）	55,736	55,546
車両運搬具	23,910	23,910
減価償却累計額	-3,853	-8,635
車両運搬具（純額）	20,056	15,274
工具	253,445	264,776
減価償却累計額	-233,338	-227,934
工具	20,107	36,841
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	140,586	152,348
無形固定資産
のれん	11,454	9,042
その他	29,249	134,838
無形固定資産合計	40,703	143,881
投資その他の資産
投資有価証券	17,112	9,372
繰延税金資産	154,843	52,665
その他	277,833	248,336
貸倒引当金	-130	-130
投資その他の資産合計	449,659	310,244
固定資産計	630,949	606,474
資産の部合計	9,266,495	10,886,946
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	570,341	759,136
短期借入金	－	880,000
未払法人税等	8,797	153,379
賞与引当金	22,134	40,325
前受金	6,760	533
リース債務	5,021	29,467
その他	505,000	425,930
流動負債計	1,118,056	2,288,773
固定負債
退職給付引当金	45,493	37,407
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	16,072	89,412
その他	39,413	39,603
固定負債計	258,479	323,924
負債の部合計	1,376,535	2,612,697
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,526	2,698,526
利益剰余金	4,048,957	4,435,612
自己株式	-195,516	-199,525
株主資本合計	7,891,601	8,274,248
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-1,642	－
その他の包括利益累計額合計	-1,642	－
純資産の部合計	7,889,959	8,274,248
負債・純資産合計	9,266,495	10,886,946

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,559,556	1,053,789
受取手形	103,623	132,001
売掛金	3,032,392	4,327,537
商品	1,010,528	2,209,586
貯蔵品	7,236	6,252
前渡金	－	554
前払費用	35,056	30,568
繰延税金資産	100,788	46,560
短期貸付金	160,000	80,000
未収入金	919,401	1,767,604
未収還付法人税等	24,975	－
未収消費税等	1,499,530	390,763
その他	7,446	7,217
貸倒引当金	-812	-1,008
流動資産計	8,459,722	10,051,428
固定資産
有形固定資産
建物	117,043	104,332
減価償却累計額	-85,853	-71,166
建物（純額）	31,190	33,165
車両運搬具	23,910	23,910
減価償却累計額	-3,853	-8,635
車両運搬具（純額）	20,056	15,274
工具	220,974	211,061
減価償却累計額	-202,770	-192,608
工具	18,203	18,452
有形固定資産合計	69,450	66,892
無形固定資産
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウエア	10,603	126,109
ソフトウエア仮勘定	12,800	－
無形固定資産合計	28,266	130,972
投資その他の資産
投資有価証券	17,112	9,372
関係会社株式	282,296	282,296
破産更生債権等	986	227
長期前払費用	261	244
繰延税金資産	126,088	8,324
敷金及び保証金	87,691	58,410
保険積立金	186,429	186,429
従業員に対する長期貸付金	－	73
その他	228	234
貸倒引当金	-130	-130
投資その他の資産合計	700,964	545,482
固定資産計	798,681	743,347
資産の部合計	9,258,404	10,794,775
負債の部
流動負債
買掛金	566,423	754,589
短期借入金	－	800,000
未払金	418,295	318,065
未払費用	41,429	47,525
未払法人税等	8,701	152,804
前受金	6,760	533
預り金	32,591	37,092
賞与引当金	22,134	40,325
リース債務	5,021	29,467
その他	433	3,508
流動負債計	1,101,791	2,183,911
固定負債
退職給付引当金	30,293	22,207
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	16,072	89,412
その他	39,413	39,603
固定負債計	243,279	308,724
負債の部合計	1,345,070	2,492,635
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金
資本準備金	1,678,512	1,678,512
資本剰余金合計	1,678,512	1,678,512
利益剰余金
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金
別途積立金	4,200,000	3,600,000
繰越利益剰余金	846,244	1,837,417
利益剰余金合計	5,092,344	5,483,517
自己株式	-195,516	-199,525
株主資本合計	7,914,975	8,302,140
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,642	－
その他の包括利益累計額合計	-1,642	－
純資産の部合計	7,913,333	8,302,140
負債・純資産合計	9,258,404	10,794,775

パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート