パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -222,779 | 761,541 |
| 減価償却費 | 38,778 | 51,147 |
| のれん償却額 | 602 | 2,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,973 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,340 | 18,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,113 | -8,085 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 545 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -68 |
| 支払利息 | 466 | 10,454 |
| 為替差損益（△は益） | 10,364 | -29,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,234 |
| 補助金収入 | － | -35,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,107 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 331 | － |
| 投資有価証券清算分配損益 | -13,241 | － |
| リース解約損 | 4,441 | － |
| 事業再編損 | 46,621 | 10,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962,122 | -1,334,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,236 | -1,206,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,651 | 188,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,996 | 1,060,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -781,894 | -941,361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 357,987 | -554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -323,243 | -6,227 |
| その他 | 20,719 | 50,412 |
| 小計 | -193,155 | -1,398,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 68 |
| 利息の支払額 | -275 | -10,367 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 27,174 |
| 法人税等の支払額 | -9,665 | -13,752 |
| 補助金の受取額 | － | 35,278 |
| 事業再編による支出 | － | -54,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,315 | -1,414,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,245 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 15,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,695 | -54,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,713 | -137,612 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316,820 | － |
| 子会社投資の払戻による収入 | － | 117,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -165,992 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 49,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,096 | -43,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 880,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,908 | -18,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -4,008 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 117,558 |
| 配当金の支払額 | -57,495 | -57,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,483 | 918,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,404 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,490 | -540,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,109 | 1,198,732 |
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