パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761,541 | 1,052,788 |
| 減価償却費 | 51,147 | 56,473 |
| のれん償却額 | 2,411 | 3,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,190 | 4,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,085 | -37,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
| 支払利息 | 10,454 | 11,304 |
| 補助金収入 | -35,278 | -70,540 |
| 為替差損益（△は益） | -29,935 | 20,945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,234 | － |
| 事業再編損 | 10,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334,323 | 65,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,206,890 | -885,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,795 | 25,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,060,355 | 204,601 |
| 補助金の受取額 | 35,278 | 70,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -941,361 | 741,178 |
| 事業再編による支出 | -54,844 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -554 | -1,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,227 | － |
| その他 | 50,412 | 44,746 |
| 小計 | -1,398,314 | 1,302,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 66 |
| 利息の支払額 | -10,367 | -11,069 |
| 法人税等の還付額 | 27,174 | 1,847 |
| 法人税等の支払額 | -13,752 | -213,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,757 | 1,150,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,802 | -12,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,612 | -16,643 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,784 | － |
| 子会社投資の払戻による収入 | 117,101 | － |
| 貸付けによる支出 | -73 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 49,063 | -2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,861 | -74,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,162 | -27,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,008 | -20 |
| 配当金の支払額 | -57,146 | -91,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918,241 | -219,019 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,558 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,376 | 859,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,732 | 2,058,563 |
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