パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052,788 | 1,115,123 |
| 減価償却費 | 56,473 | 60,077 |
| のれん償却額 | 3,711 | 5,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 7,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,407 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,748 | -14,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -89 |
| 支払利息 | 11,304 | 28,905 |
| 為替差損益（△は益） | 20,945 | -79,122 |
| 補助金収入 | -70,540 | -40,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,604 | -2,870,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885,977 | -784,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,716 | 262,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 204,601 | 30,778 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 741,178 | -875,953 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,505 | -31,973 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 671 |
| その他 | 44,746 | 21,856 |
| 小計 | 1,302,595 | -3,134,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 91 |
| 利息の支払額 | -11,069 | -28,676 |
| 補助金の受取額 | 70,540 | 40,653 |
| 法人税等の還付額 | 1,847 | 671 |
| 法人税等の支払額 | -213,485 | -649,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,494 | -3,771,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,255 | -27,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,643 | -5,084 |
| 事業譲受による支出 | -13,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,131 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,031 | -33,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 3,350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,394 | -28,584 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -282,190 |
| 配当金の支払額 | -91,603 | -91,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,019 | 2,948,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,386 | -2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,830 | -859,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,058,563 | 1,199,102 |
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