パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,123 | 104,093 |
| 減価償却費 | 60,077 | 58,720 |
| のれん償却額 | 5,011 | 5,011 |
| 減損損失 | － | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 827 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | -490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,810 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -401 |
| 支払利息 | 28,905 | 28,838 |
| 為替差損益（△は益） | -79,122 | 264,299 |
| 支払補償費 | － | 23,000 |
| 補助金収入 | -40,653 | -2,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,870,980 | 302,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784,367 | 816,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,925 | 567,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,778 | 45,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -875,953 | 494,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,437 | -9,579 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,973 | 33,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 671 | -1,097 |
| その他 | -12,517 | 9,878 |
| 小計 | -3,135,370 | 2,747,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 401 |
| 利息の支払額 | -28,676 | -28,590 |
| 補助金の受取額 | 40,653 | 2,206 |
| 保険金の受取額 | 936 | 11,238 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -23,000 |
| 法人税等の還付額 | 671 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -649,613 | -402,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,771,308 | 2,307,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,229 | -9,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,084 | -7,612 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 73 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,792 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,805 | -17,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,350,000 | -630,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,584 | -29,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -282,190 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -91,242 | -164,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,039 | -823,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,386 | 32,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859,461 | 1,499,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,102 | 2,698,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
