前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,199,102	2,698,380
受取手形及び売掛金	7,367,630	7,064,686
商品	3,918,090	3,094,831
貯蔵品	8,193	9,474
前渡金	34,032	327
未収入金	1,960,952	1,311,366
未収還付法人税等	－	151,807
未収消費税等	837,385	608,402
繰延税金資産	70,053	35,233
その他	79,469	66,014
貸倒引当金	-1,921	-1,738
流動資産計	15,472,989	15,038,788
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	169,973	171,469
減価償却累計額	-123,163	-130,302
建物及び構築物（純額）	46,809	41,166
車両運搬具	23,910	23,454
減価償却累計額	-18,199	-10,758
車両運搬具（純額）	5,710	12,695
工具	278,856	275,633
減価償却累計額	-241,501	-243,710
工具	37,354	31,922
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	134,560	130,471
無形固定資産
のれん	13,319	1,808
その他	86,139	60,263
無形固定資産合計	99,459	62,072
投資その他の資産
投資有価証券	10,537	10,149
繰延税金資産	11,448	11,062
その他	248,748	247,102
貸倒引当金	-130	-130
投資その他の資産合計	270,604	268,184
固定資産計	504,624	460,728
資産の部合計	15,977,614	15,499,517
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,047,778	1,615,011
短期借入金	4,130,000	3,500,000
未払金	1,037,850	851,669
未払法人税等	191,587	544
賞与引当金	52,272	51,781
前受金	1,203	106
リース債務	31,030	30,423
その他	154,175	285,813
流動負債計	6,645,898	6,335,351
固定負債
退職給付に係る負債	51,937	52,229
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	34,231	18,477
その他	39,983	40,914
固定負債計	283,652	269,122
負債の部合計	6,929,551	6,604,474
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,539	2,698,539
利益剰余金	5,490,710	5,337,892
自己株式	-481,693	-481,693
株主資本合計	9,047,192	8,894,373
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	870	652
繰延ヘッジ損益	－	16
その他の包括利益累計額合計	870	669
純資産の部合計	9,048,062	8,895,043
負債・純資産合計	15,977,614	15,499,517

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,082,989	2,577,951
受取手形	209,679	185,956
売掛金	7,033,972	6,784,745
商品	3,853,209	3,034,055
貯蔵品	8,193	9,474
前渡金	34,032	327
前払費用	59,164	48,207
繰延税金資産	54,863	26,237
関係会社短期貸付金	140,000	80,000
未収入金	1,960,952	1,311,366
未収還付法人税等	－	150,949
未収消費税等	836,737	608,402
その他	19,215	14,440
貸倒引当金	-1,646	-1,520
流動資産計	15,291,362	14,830,594
固定資産
有形固定資産
建物	110,170	111,666
減価償却累計額	-82,592	-87,507
建物（純額）	27,578	24,158
車両運搬具	23,910	23,454
減価償却累計額	-18,199	-10,758
車両運搬具（純額）	5,710	12,695
工具	216,406	206,274
減価償却累計額	-190,908	-186,476
工具	25,497	19,798
有形固定資産合計	58,785	56,652
無形固定資産
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウエア	78,608	53,706
無形固定資産合計	83,471	58,569
投資その他の資産
投資有価証券	10,537	10,149
関係会社株式	312,296	282,296
破産更生債権等	194	178
長期前払費用	229	207
繰延税金資産	11,448	11,062
敷金及び保証金	57,150	55,765
保険積立金	186,429	186,429
関係会社長期貸付金	－	90,000
従業員に対する長期貸付金	73	－
その他	234	217
貸倒引当金	-130	-90,130
投資その他の資産合計	578,462	546,176
固定資産計	720,720	661,398
資産の部合計	16,012,082	15,491,992
負債の部
流動負債
買掛金	1,040,198	1,614,621
短期借入金	4,050,000	3,420,000
未払金	1,031,511	845,760
未払費用	60,124	61,127
未払法人税等	188,769	－
前受金	1,203	106
預り金	48,512	51,401
賞与引当金	52,272	51,781
リース債務	30,243	29,637
その他	23,805	154,975
流動負債計	6,526,641	6,229,410
固定負債
退職給付引当金	36,737	37,029
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	33,182	18,215
その他	39,983	40,173
固定負債計	267,403	252,919
負債の部合計	6,794,045	6,482,330
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金
資本準備金	1,678,512	1,678,512
その他資本剰余金	13	13
資本剰余金合計	1,678,526	1,678,526
利益剰余金
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金
別途積立金	3,600,000	3,600,000
繰越利益剰余金	3,034,598	2,826,424
利益剰余金合計	6,680,698	6,472,524
自己株式	-481,693	-481,693
株主資本合計	9,217,166	9,008,992
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	870	652
繰延ヘッジ損益	－	16
その他の包括利益累計額合計	870	669
純資産の部合計	9,218,037	9,009,662
負債・純資産合計	16,012,082	15,491,992

パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート