有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,199,102 | 2,698,380 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,367,630 | 7,064,686 |
| 商品 | 3,918,090 | 3,094,831 |
| 貯蔵品 | 8,193 | 9,474 |
| 前渡金 | 34,032 | 327 |
| 未収入金 | 1,960,952 | 1,311,366 |
| 未収還付法人税等 | － | 151,807 |
| 未収消費税等 | 837,385 | 608,402 |
| 繰延税金資産 | 70,053 | 35,233 |
| その他 | 79,469 | 66,014 |
| 貸倒引当金 | -1,921 | -1,738 |
| 流動資産計 | 15,472,989 | 15,038,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 169,973 | 171,469 |
| 減価償却累計額 | -123,163 | -130,302 |
| 建物及び構築物（純額） | 46,809 | 41,166 |
| 車両運搬具 | 23,910 | 23,454 |
| 減価償却累計額 | -18,199 | -10,758 |
| 車両運搬具（純額） | 5,710 | 12,695 |
| 工具 | 278,856 | 275,633 |
| 減価償却累計額 | -241,501 | -243,710 |
| 工具 | 37,354 | 31,922 |
| 土地 | 44,686 | 44,686 |
| 有形固定資産合計 | 134,560 | 130,471 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,319 | 1,808 |
| その他 | 86,139 | 60,263 |
| 無形固定資産合計 | 99,459 | 62,072 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,537 | 10,149 |
| 繰延税金資産 | 11,448 | 11,062 |
| その他 | 248,748 | 247,102 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 270,604 | 268,184 |
| 固定資産計 | 504,624 | 460,728 |
| 資産の部合計 | 15,977,614 | 15,499,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,047,778 | 1,615,011 |
| 短期借入金 | 4,130,000 | 3,500,000 |
| 未払金 | 1,037,850 | 851,669 |
| 未払法人税等 | 191,587 | 544 |
| 賞与引当金 | 52,272 | 51,781 |
| 前受金 | 1,203 | 106 |
| リース債務 | 31,030 | 30,423 |
| その他 | 154,175 | 285,813 |
| 流動負債計 | 6,645,898 | 6,335,351 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 51,937 | 52,229 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 34,231 | 18,477 |
| その他 | 39,983 | 40,914 |
| 固定負債計 | 283,652 | 269,122 |
| 負債の部合計 | 6,929,551 | 6,604,474 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,539 | 2,698,539 |
| 利益剰余金 | 5,490,710 | 5,337,892 |
| 自己株式 | -481,693 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 9,047,192 | 8,894,373 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 870 | 652 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 870 | 669 |
| 純資産の部合計 | 9,048,062 | 8,895,043 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,614 | 15,499,517 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,082,989 | 2,577,951 |
| 受取手形 | 209,679 | 185,956 |
| 売掛金 | 7,033,972 | 6,784,745 |
| 商品 | 3,853,209 | 3,034,055 |
| 貯蔵品 | 8,193 | 9,474 |
| 前渡金 | 34,032 | 327 |
| 前払費用 | 59,164 | 48,207 |
| 繰延税金資産 | 54,863 | 26,237 |
| 関係会社短期貸付金 | 140,000 | 80,000 |
| 未収入金 | 1,960,952 | 1,311,366 |
| 未収還付法人税等 | － | 150,949 |
| 未収消費税等 | 836,737 | 608,402 |
| その他 | 19,215 | 14,440 |
| 貸倒引当金 | -1,646 | -1,520 |
| 流動資産計 | 15,291,362 | 14,830,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 110,170 | 111,666 |
| 減価償却累計額 | -82,592 | -87,507 |
| 建物（純額） | 27,578 | 24,158 |
| 車両運搬具 | 23,910 | 23,454 |
| 減価償却累計額 | -18,199 | -10,758 |
| 車両運搬具（純額） | 5,710 | 12,695 |
| 工具 | 216,406 | 206,274 |
| 減価償却累計額 | -190,908 | -186,476 |
| 工具 | 25,497 | 19,798 |
| 有形固定資産合計 | 58,785 | 56,652 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 78,608 | 53,706 |
| 無形固定資産合計 | 83,471 | 58,569 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,537 | 10,149 |
| 関係会社株式 | 312,296 | 282,296 |
| 破産更生債権等 | 194 | 178 |
| 長期前払費用 | 229 | 207 |
| 繰延税金資産 | 11,448 | 11,062 |
| 敷金及び保証金 | 57,150 | 55,765 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 90,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 73 | － |
| その他 | 234 | 217 |
| 貸倒引当金 | -130 | -90,130 |
| 投資その他の資産合計 | 578,462 | 546,176 |
| 固定資産計 | 720,720 | 661,398 |
| 資産の部合計 | 16,012,082 | 15,491,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,040,198 | 1,614,621 |
| 短期借入金 | 4,050,000 | 3,420,000 |
| 未払金 | 1,031,511 | 845,760 |
| 未払費用 | 60,124 | 61,127 |
| 未払法人税等 | 188,769 | － |
| 前受金 | 1,203 | 106 |
| 預り金 | 48,512 | 51,401 |
| 賞与引当金 | 52,272 | 51,781 |
| リース債務 | 30,243 | 29,637 |
| その他 | 23,805 | 154,975 |
| 流動負債計 | 6,526,641 | 6,229,410 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 36,737 | 37,029 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 33,182 | 18,215 |
| その他 | 39,983 | 40,173 |
| 固定負債計 | 267,403 | 252,919 |
| 負債の部合計 | 6,794,045 | 6,482,330 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 13 | 13 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,526 | 1,678,526 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,034,598 | 2,826,424 |
| 利益剰余金合計 | 6,680,698 | 6,472,524 |
| 自己株式 | -481,693 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 9,217,166 | 9,008,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 870 | 652 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 870 | 669 |
| 純資産の部合計 | 9,218,037 | 9,009,662 |
| 負債・純資産合計 | 16,012,082 | 15,491,992 |
