前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,698,380	2,178,550
受取手形及び売掛金	7,064,686	7,087,765
商品	3,094,831	3,559,246
貯蔵品	9,474	12,269
前渡金	327	35,745
未収入金	1,311,366	3,533,919
未収還付法人税等	151,807	0
未収消費税等	608,402	216,078
繰延税金資産	35,233	64,712
その他	66,014	43,164
貸倒引当金	-1,738	-1,808
流動資産計	15,038,788	16,729,644
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	171,469	144,466
減価償却累計額	-130,302	-99,520
建物及び構築物（純額）	41,166	44,946
車両運搬具	23,454	20,712
減価償却累計額	-10,758	-3,089
車両運搬具（純額）	12,695	17,622
工具	275,633	283,697
減価償却累計額	-243,710	-233,526
工具	31,922	50,171
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	130,471	157,426
無形固定資産
のれん	1,808	－
その他	60,263	38,209
無形固定資産合計	62,072	38,209
投資その他の資産
投資有価証券	10,149	9,803
繰延税金資産	11,062	10,188
その他	247,102	235,084
貸倒引当金	-130	-130
投資その他の資産合計	268,184	254,945
固定資産計	460,728	450,582
資産の部合計	15,499,517	17,180,226
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,615,011	1,387,537
短期借入金	3,500,000	5,030,000
未払金	851,669	344,829
未払法人税等	544	420,993
賞与引当金	51,781	53,240
前受金	106	6,950
リース債務	30,423	14,797
その他	285,813	159,051
流動負債計	6,335,351	7,417,399
固定負債
退職給付に係る負債	52,229	49,078
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	18,477	14,558
その他	40,914	40,469
固定負債計	269,122	261,606
負債の部合計	6,604,474	7,679,006
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,539	2,698,556
利益剰余金	5,337,892	5,947,517
自己株式	-481,693	-481,749
株主資本合計	8,894,373	9,503,959
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	652	449
為替換算調整勘定	－	-2,032
繰延ヘッジ損益	16	-1,156
その他の包括利益累計額合計	669	-2,739
純資産の部合計	8,895,043	9,501,220
負債・純資産合計	15,499,517	17,180,226

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,577,951	1,924,058
受取手形	185,956	186,276
売掛金	6,784,745	6,920,660
商品	3,034,055	3,433,220
貯蔵品	9,474	12,269
前渡金	327	35,741
前払費用	48,207	36,814
繰延税金資産	26,237	57,597
関係会社短期貸付金	80,000	80,000
未収入金	1,311,366	3,533,919
未収還付法人税等	150,949	－
未収消費税等	608,402	216,078
その他	14,440	3,446
貸倒引当金	-1,520	-1,567
流動資産計	14,830,594	16,438,515
固定資産
有形固定資産
建物	111,666	84,663
減価償却累計額	-87,507	-54,574
建物（純額）	24,158	30,088
車両運搬具	23,454	20,712
減価償却累計額	-10,758	-3,089
車両運搬具（純額）	12,695	17,622
工具	206,274	203,548
減価償却累計額	-186,476	-168,479
工具	19,798	35,068
有形固定資産合計	56,652	82,779
無形固定資産
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウエア	53,706	32,543
無形固定資産合計	58,569	37,406
投資その他の資産
投資有価証券	10,149	9,803
関係会社株式	282,296	124,096
破産更生債権等	178	162
長期前払費用	207	415
繰延税金資産	11,062	10,188
敷金及び保証金	55,765	44,984
保険積立金	186,429	186,429
関係会社長期貸付金	90,000	125,000
その他	217	205
貸倒引当金	-90,130	-125,130
投資その他の資産合計	546,176	376,155
固定資産計	661,398	496,341
資産の部合計	15,491,992	16,934,857
負債の部
流動負債
買掛金	1,614,621	1,345,499
短期借入金	3,420,000	4,950,000
未払金	845,760	333,914
未払費用	61,127	60,062
未払法人税等	－	416,090
前受金	106	1,233
預り金	51,401	49,344
賞与引当金	51,781	51,124
リース債務	29,637	14,534
その他	154,975	30,094
流動負債計	6,229,410	7,251,900
固定負債
退職給付引当金	37,029	33,878
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	18,215	14,558
その他	40,173	40,363
固定負債計	252,919	246,300
負債の部合計	6,482,330	7,498,201
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金
資本準備金	1,678,512	1,678,512
その他資本剰余金	13	30
資本剰余金合計	1,678,526	1,678,543
利益剰余金
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金
別途積立金	3,600,000	3,600,000
繰越利益剰余金	2,826,424	3,254,833
利益剰余金合計	6,472,524	6,900,933
自己株式	-481,693	-481,749
株主資本合計	9,008,992	9,437,362
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	652	449
繰延ヘッジ損益	16	-1,156
その他の包括利益累計額合計	669	-706
純資産の部合計	9,009,662	9,436,655
負債・純資産合計	15,491,992	16,934,857

パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート