前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,178,550	2,024,225
受取手形及び売掛金	7,087,765	6,354,442
商品	3,559,246	3,126,094
貯蔵品	12,269	14,398
前渡金	35,745	53,034
未収入金	3,533,919	1,097,766
未収還付法人税等	0	52,835
未収消費税等	216,078	476,469
繰延税金資産	64,712	69,711
その他	43,164	81,683
貸倒引当金	-1,808	-1,652
流動資産計	16,729,644	13,349,009
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	144,466	144,466
減価償却累計額	-99,520	-105,446
建物及び構築物（純額）	44,946	39,019
車両運搬具	20,712	23,892
減価償却累計額	-3,089	-9,822
車両運搬具（純額）	17,622	14,069
工具	283,697	306,026
減価償却累計額	-233,526	-260,751
工具	50,171	45,275
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	157,426	143,050
無形固定資産
のれん	－	13,376
その他	38,209	26,735
無形固定資産合計	38,209	40,112
投資その他の資産
投資有価証券	9,803	69,466
繰延税金資産	10,188	9,902
その他	235,084	235,426
貸倒引当金	-130	-130
投資その他の資産合計	254,945	314,665
固定資産計	450,582	497,828
資産の部合計	17,180,226	13,846,837
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,387,537	945,770
短期借入金	5,030,000	2,010,000
未払金	344,829	718,003
未払法人税等	420,993	2,605
賞与引当金	53,240	56,982
前受金	6,950	59,856
リース債務	14,797	4,473
その他	159,051	249,327
流動負債計	7,417,399	4,047,019
固定負債
退職給付に係る負債	49,078	47,976
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	14,558	10,084
その他	40,469	41,414
固定負債計	261,606	256,976
負債の部合計	7,679,006	4,303,995
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,947,517	5,990,962
自己株式	-481,749	-481,858
株主資本合計	9,503,959	9,547,295
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	449	334
繰延ヘッジ損益	-1,156	-1,312
為替換算調整勘定	-2,032	-3,476
その他の包括利益累計額合計	-2,739	-4,453
純資産の部合計	9,501,220	9,542,842
負債・純資産合計	17,180,226	13,846,837

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,924,058	1,743,290
受取手形	186,276	186,595
売掛金	6,920,660	6,263,912
商品	3,433,220	2,922,004
貯蔵品	12,269	14,398
前渡金	35,741	53,034
前払費用	36,814	56,136
繰延税金資産	57,597	63,392
関係会社短期貸付金	80,000	110,000
未収入金	3,533,919	1,097,766
未収還付法人税等	－	51,552
未収消費税等	216,078	476,469
その他	3,446	21,244
貸倒引当金	-1,567	-1,286
流動資産計	16,438,515	13,058,513
固定資産
有形固定資産
建物	84,663	84,663
減価償却累計額	-54,574	-58,454
建物（純額）	30,088	26,208
車両運搬具	20,712	20,712
減価償却累計額	-3,089	-7,231
車両運搬具（純額）	17,622	13,480
工具	203,548	209,470
減価償却累計額	-168,479	-176,459
工具	35,068	33,011
有形固定資産合計	82,779	72,699
無形固定資産
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウエア	32,543	20,890
無形固定資産合計	37,406	25,753
投資その他の資産
投資有価証券	9,803	69,466
関係会社株式	124,096	138,138
破産更生債権等	162	146
長期前払費用	415	1,386
繰延税金資産	10,188	9,902
敷金及び保証金	44,984	43,676
保険積立金	186,429	186,429
関係会社長期貸付金	125,000	155,000
従業員に対する長期貸付金	－	100
その他	205	205
貸倒引当金	-125,130	-155,130
投資その他の資産合計	376,155	449,320
固定資産計	496,341	547,773
資産の部合計	16,934,857	13,606,286
負債の部
流動負債
買掛金	1,345,499	915,377
短期借入金	4,950,000	1,930,000
未払金	333,914	711,727
未払費用	60,062	60,168
未払法人税等	416,090	－
前受金	1,233	59,856
預り金	49,344	47,716
賞与引当金	51,124	53,849
リース債務	14,534	4,473
その他	30,094	106,205
流動負債計	7,251,900	3,889,373
固定負債
退職給付引当金	33,878	32,776
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	14,558	10,084
その他	40,363	40,553
固定負債計	246,300	240,915
負債の部合計	7,498,201	4,130,288
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金
資本準備金	1,678,512	1,678,512
その他資本剰余金	30	30
資本剰余金合計	1,678,543	1,678,543
利益剰余金
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金
別途積立金	3,600,000	3,600,000
繰越利益剰余金	3,254,833	3,294,555
利益剰余金合計	6,900,933	6,940,655
自己株式	-481,749	-481,858
株主資本合計	9,437,362	9,476,975
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	449	334
繰延ヘッジ損益	-1,156	-1,312
その他の包括利益累計額合計	-706	-977
純資産の部合計	9,436,655	9,475,997
負債・純資産合計	16,934,857	13,606,286

パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート