有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,024,225 | 3,831,632 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,354,442 | 6,589,564 |
| 商品 | 3,126,094 | 2,915,556 |
| 貯蔵品 | 14,398 | 14,752 |
| 前渡金 | 53,034 | 2,353 |
| 未収入金 | 1,097,766 | 952,318 |
| 未収還付法人税等 | 52,835 | 19,335 |
| 未収消費税等 | 476,469 | 1,146,294 |
| その他 | 81,683 | 43,458 |
| 貸倒引当金 | -1,652 | -1,482 |
| 流動資産計 | 13,279,298 | 15,513,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 144,466 | 151,354 |
| 減価償却累計額 | -105,446 | -110,669 |
| 建物及び構築物（純額） | 39,019 | 40,685 |
| 車両運搬具 | 23,892 | 20,712 |
| 減価償却累計額 | -9,822 | -11,374 |
| 車両運搬具（純額） | 14,069 | 9,337 |
| 工具 | 306,026 | 324,785 |
| 減価償却累計額 | -260,751 | -262,891 |
| 工具 | 45,275 | 61,893 |
| 土地 | 44,686 | 44,686 |
| 有形固定資産合計 | 143,050 | 156,603 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,376 | 10,403 |
| その他 | 26,735 | 34,204 |
| 無形固定資産合計 | 40,112 | 44,608 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,466 | 24,085 |
| 繰延税金資産 | 79,613 | 81,998 |
| その他 | 235,426 | 248,883 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 384,376 | 354,836 |
| 固定資産計 | 567,539 | 556,048 |
| 資産の部合計 | 13,846,837 | 16,069,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 945,770 | 863,071 |
| 短期借入金 | 2,010,000 | 3,680,000 |
| 未払金 | 718,003 | 1,445,122 |
| 未払法人税等 | 2,605 | 41,030 |
| 賞与引当金 | 56,982 | 57,374 |
| 前受金 | 59,856 | 1,917 |
| リース債務 | 4,473 | 4,556 |
| その他 | 249,327 | 225,376 |
| 流動負債計 | 4,047,019 | 6,318,449 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 47,976 | 16,016 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 10,084 | 5,714 |
| その他 | 41,414 | 40,743 |
| 固定負債計 | 256,976 | 219,975 |
| 負債の部合計 | 4,303,995 | 6,538,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,556 | 2,698,556 |
| 利益剰余金 | 5,990,962 | 5,980,391 |
| 自己株式 | -481,858 | -481,902 |
| 株主資本合計 | 9,547,295 | 9,536,681 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 334 | 249 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,312 | -1,380 |
| 為替換算調整勘定 | -3,476 | -4,142 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,453 | -5,273 |
| 純資産の部合計 | 9,542,842 | 9,531,407 |
| 負債・純資産合計 | 13,846,837 | 16,069,832 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,743,290 | 3,277,376 |
| 受取手形 | 186,595 | 161,084 |
| 売掛金 | 6,263,912 | 6,727,699 |
| 商品 | 2,922,004 | 2,570,728 |
| 貯蔵品 | 14,398 | 14,752 |
| 前渡金 | 53,034 | 2,353 |
| 前払費用 | 56,136 | 35,986 |
| 関係会社短期貸付金 | 110,000 | 80,000 |
| 未収入金 | 1,097,766 | 952,318 |
| 未収還付法人税等 | 51,552 | 19,335 |
| 未収消費税等 | 476,469 | 1,145,753 |
| その他 | 21,244 | 3,359 |
| 貸倒引当金 | -1,286 | -1,133 |
| 流動資産計 | 12,995,120 | 14,989,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 84,663 | 91,362 |
| 減価償却累計額 | -58,454 | -61,629 |
| 建物（純額） | 26,208 | 29,732 |
| 車両運搬具 | 20,712 | 20,712 |
| 減価償却累計額 | -7,231 | -11,374 |
| 車両運搬具（純額） | 13,480 | 9,337 |
| 工具 | 209,470 | 211,723 |
| 減価償却累計額 | -176,459 | -171,497 |
| 工具 | 33,011 | 40,226 |
| 有形固定資産合計 | 72,699 | 79,297 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 20,890 | 28,828 |
| 無形固定資産合計 | 25,753 | 33,691 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,466 | 24,085 |
| 関係会社株式 | 138,138 | 138,138 |
| 破産更生債権等 | 146 | 367 |
| 長期前払費用 | 1,386 | 654 |
| 繰延税金資産 | 73,294 | 74,097 |
| 敷金及び保証金 | 43,676 | 42,381 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | 155,000 | 243,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 100 | 100 |
| その他 | 205 | 15,310 |
| 貸倒引当金 | -155,130 | -193,630 |
| 投資その他の資産合計 | 512,713 | 531,434 |
| 固定資産計 | 611,166 | 644,422 |
| 資産の部合計 | 13,606,286 | 15,634,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 915,377 | 807,077 |
| 短期借入金 | 1,930,000 | 3,600,000 |
| 未払金 | 711,727 | 1,430,778 |
| 未払費用 | 60,168 | 63,044 |
| 未払法人税等 | － | 16,892 |
| 前受金 | 59,856 | 733 |
| 預り金 | 47,716 | 49,466 |
| 賞与引当金 | 53,849 | 54,826 |
| リース債務 | 4,473 | 4,556 |
| その他 | 106,205 | 69,959 |
| 流動負債計 | 3,889,373 | 6,097,335 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 32,776 | 816 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 10,084 | 5,714 |
| その他 | 40,553 | 40,743 |
| 固定負債計 | 240,915 | 204,775 |
| 負債の部合計 | 4,130,288 | 6,302,111 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 30 | 30 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,543 | 1,678,543 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,294,555 | 3,150,682 |
| 利益剰余金合計 | 6,940,655 | 6,796,782 |
| 自己株式 | -481,858 | -481,902 |
| 株主資本合計 | 9,476,975 | 9,333,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 334 | 249 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,312 | -1,380 |
| その他の包括利益累計額合計 | -977 | -1,130 |
| 純資産の部合計 | 9,475,997 | 9,331,927 |
| 負債・純資産合計 | 13,606,286 | 15,634,038 |
