前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,831,632	2,519,761
受取手形及び売掛金	6,589,564	7,335,335
商品	2,915,556	3,246,170
貯蔵品	14,752	14,671
前渡金	2,353	9,196
未収入金	952,318	686,462
未収還付法人税等	19,335	27,031
未収消費税等	1,146,294	604,739
その他	43,458	47,827
貸倒引当金	-1,482	-1,450
流動資産計	15,513,783	14,489,746
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	151,354	152,253
減価償却累計額	-110,669	-116,347
建物及び構築物（純額）	40,685	35,906
車両運搬具	20,712	17,592
減価償却累計額	-11,374	-13,540
車両運搬具（純額）	9,337	4,051
工具	324,785	344,378
減価償却累計額	-262,891	-274,832
工具	61,893	69,546
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	156,603	154,190
無形固定資産
のれん	10,403	7,431
その他	34,204	39,643
無形固定資産合計	44,608	47,074
投資その他の資産
投資有価証券	24,085	21,149
繰延税金資産	81,998	138,781
その他	248,883	247,557
貸倒引当金	-130	-130
投資その他の資産合計	354,836	407,357
固定資産計	556,048	608,622
資産の部合計	16,069,832	15,098,369
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	863,071	1,161,171
短期借入金	3,680,000	3,080,000
未払金	1,445,122	833,243
未払法人税等	41,030	9,895
賞与引当金	57,374	57,351
前受金	1,917	113,927
リース債務	4,556	3,654
その他	225,376	149,429
流動負債計	6,318,449	5,408,674
固定負債
退職給付に係る負債	16,016	15,271
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	5,714	801
その他	40,743	40,934
固定負債計	219,975	214,507
負債の部合計	6,538,425	5,623,182
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,980,391	5,928,781
自己株式	-481,902	-481,902
株主資本合計	9,536,681	9,485,071
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	249	－
繰延ヘッジ損益	-1,380	-798
為替換算調整勘定	-4,142	-9,085
その他の包括利益累計額合計	-5,273	-9,884
純資産の部合計	9,531,407	9,475,186
負債・純資産合計	16,069,832	15,098,369

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,277,376	1,972,114
受取手形	161,084	181,052
売掛金	6,727,699	7,439,460
商品	2,570,728	2,929,601
貯蔵品	14,752	14,671
前渡金	2,353	5,987
前払費用	35,986	33,183
関係会社短期貸付金	80,000	80,000
未収入金	952,318	686,462
未収還付法人税等	19,335	17,392
未収消費税等	1,145,753	604,739
その他	3,359	8,502
貸倒引当金	-1,133	-1,228
流動資産計	14,989,615	13,971,940
固定資産
有形固定資産
建物	91,362	91,875
減価償却累計額	-61,629	-65,626
建物（純額）	29,732	26,248
車両運搬具	20,712	17,592
減価償却累計額	-11,374	-13,540
車両運搬具（純額）	9,337	4,051
工具	211,723	225,183
減価償却累計額	-171,497	-174,044
工具	40,226	51,139
有形固定資産合計	79,297	81,439
無形固定資産
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウエア	28,828	34,436
無形固定資産合計	33,691	39,299
投資その他の資産
投資有価証券	24,085	21,149
関係会社株式	138,138	138,138
破産更生債権等	367	367
長期前払費用	654	326
繰延税金資産	74,097	134,074
敷金及び保証金	42,381	41,358
保険積立金	186,429	186,429
関係会社長期貸付金	243,500	45,500
従業員に対する長期貸付金	100	450
その他	15,310	15,310
貸倒引当金	-193,630	-3,630
投資その他の資産合計	531,434	579,474
固定資産計	644,422	700,213
資産の部合計	15,634,038	14,672,154
負債の部
流動負債
買掛金	807,077	1,072,543
短期借入金	3,600,000	3,000,000
未払金	1,430,778	826,778
未払費用	63,044	65,509
未払法人税等	16,892	8,807
前受金	733	113,491
預り金	49,466	52,233
賞与引当金	54,826	56,949
リース債務	4,556	3,654
その他	69,959	2,087
流動負債計	6,097,335	5,202,054
固定負債
退職給付引当金	816	71
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	5,714	801
その他	40,743	40,934
固定負債計	204,775	199,307
負債の部合計	6,302,111	5,401,362
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金
資本準備金	1,678,512	1,678,512
その他資本剰余金	30	30
資本剰余金合計	1,678,543	1,678,543
利益剰余金
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金
別途積立金	3,600,000	3,600,000
繰越利益剰余金	3,150,682	3,089,213
利益剰余金合計	6,796,782	6,735,313
自己株式	-481,902	-481,902
株主資本合計	9,333,058	9,271,590
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	249	－
繰延ヘッジ損益	-1,380	-798
その他の包括利益累計額合計	-1,130	-798
純資産の部合計	9,331,927	9,270,791
負債・純資産合計	15,634,038	14,672,154

パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート