パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,756 | 37,927 |
| 減価償却費 | 44,170 | 48,842 |
| のれん償却額 | 2,972 | 2,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,959 | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -487 |
| 支払利息 | 21,577 | 31,135 |
| 為替差損益（△は益） | 48,782 | -38,459 |
| 受取補償金 | -25,024 | － |
| 和解金 | 25,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,217 | 3,889 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 1,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -489 | -571 |
| 補助金収入 | － | -20,185 |
| 受取保険金 | － | -6,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,748 | -791,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,915 | -361,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,820 | 367,065 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,851 | -63,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 119,469 | 277,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,110 | -5,815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,681 | -6,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,938 | 112,070 |
| その他 | -16,233 | -31,117 |
| 小計 | 360,662 | -444,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 487 |
| 利息の支払額 | -20,731 | -31,623 |
| 補助金の受取額 | － | 20,185 |
| 保険金の受取額 | 9,699 | 6,625 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | -16,148 |
| 法人税等の還付額 | 58,827 | 21,426 |
| 法人税等の支払額 | -83,840 | -96,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,568 | -539,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,765 | -22,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,467 | -18,286 |
| 貸付けによる支出 | － | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,523 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,853 | -42,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,670,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,287 | -4,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -109,686 | -109,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,982 | -713,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,709 | -16,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,807,407 | -1,311,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831,632 | 2,519,761 |
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