パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月30日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,621 | 184,756 |
| 減価償却費 | 45,848 | 44,170 |
| のれん償却額 | 1,486 | 2,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,742 | 392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,101 | -31,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -950 |
| 支払利息 | 16,609 | 21,577 |
| 為替差損益（△は益） | -22,273 | 48,782 |
| 受取補償金 | -2,793 | -25,024 |
| 和解金 | － | 25,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,470 | -239,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427,403 | 198,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,713 | -50,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,378 | 19,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,446,763 | 119,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,582 | 22,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,289 | 50,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,016 | -57,938 |
| その他 | 58,694 | -16,233 |
| 小計 | 3,719,135 | 360,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 950 |
| 利息の支払額 | -16,525 | -20,731 |
| 補償金の受取額 | 2,793 | － |
| 保険金の受取額 | 1,883 | 9,699 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 58,827 |
| 法人税等の支払額 | -599,210 | -83,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,109,556 | 315,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,880 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,909 | -37,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -22,467 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,911 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 428 | -15,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,891 | -74,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,020,000 | 1,670,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,797 | -4,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -43 |
| 配当金の支払額 | -142,313 | -109,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,177,220 | 1,555,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,770 | 10,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,325 | 1,807,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,225 | 3,831,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
