パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,989 | 336,621 |
| 減価償却費 | 64,781 | 45,848 |
| のれん償却額 | 1,808 | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,458 | 3,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,151 | -1,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,480 |
| 支払利息 | 33,398 | 16,609 |
| 為替差損益（△は益） | -216,797 | -22,273 |
| 補助金収入 | -634 | － |
| 受取補償金 | － | -2,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,040 | 723,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,123 | 427,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664,871 | -426,713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -135,540 | 127,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,107,726 | 2,446,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,556 | -12,582 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,417 | -17,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,843 | 53,016 |
| その他 | 55,131 | 58,694 |
| 小計 | -2,042,508 | 3,719,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -33,085 | -16,525 |
| 補償金の受取額 | － | 2,793 |
| 補助金の受取額 | 634 | － |
| 保険金の受取額 | 10,192 | 1,883 |
| 法人税等の還付額 | 163,586 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -33,729 | -599,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,933,587 | 3,109,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,876 | -13,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,324 | -3,018 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,768 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,911 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,215 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,752 | -61,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,530,000 | -3,020,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,214 | -14,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -109 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -142,470 | -142,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,276 | -3,177,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,992 | -24,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,056 | -154,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,550 | 2,024,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,226 | － |
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