パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,093 | 1,084,989 |
| 減価償却費 | 58,720 | 64,781 |
| のれん償却額 | 5,011 | 1,808 |
| 減損損失 | 6,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -490 | 1,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | -3,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -1,323 |
| 支払利息 | 28,838 | 33,398 |
| 為替差損益（△は益） | 264,299 | -216,797 |
| 補助金収入 | -2,206 | -634 |
| 支払補償費 | 23,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,960 | 303,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 816,418 | -451,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,233 | -664,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,717 | -135,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 494,643 | -2,107,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,579 | 22,556 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33,704 | -35,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,097 | 6,843 |
| その他 | 9,878 | 55,131 |
| 小計 | 2,747,354 | -2,042,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -28,590 | -33,085 |
| 補助金の受取額 | 2,206 | 634 |
| 保険金の受取額 | 11,238 | 10,192 |
| 損害賠償金の支払額 | -23,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 0 | 163,586 |
| 法人税等の支払額 | -402,594 | -33,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,015 | -1,933,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,849 | -50,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,612 | -14,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,768 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 201 | 19,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,187 | -61,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | 1,530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,060 | -29,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -164,109 | -142,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,170 | 1,358,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,621 | -29,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499,278 | -667,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,380 | 2,178,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,226 |
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