キャッシュ・フローの状況
2021年8月18日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1214万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億2822万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1904万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 2,069 | -14 | -53 | 2,055 | -14 | 4,503 | 2Q | 2,518 | -26 | -59 | 2,492 | -26 | 4,910 | 3Q | 1,214 | -343 | -61 | 871 | -26 | 3,312 | 通期 | -202 | -495 | -67 | -697 | -27 | 1,739 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 99 | 24 | -58 | 123 | -137 | 1,803 | 2Q | -149 | -13 | 52 | -162 | -162 | 1,629 | 3Q | -2,739 | -38 | 2,723 | -2,778 | -187 | 1,685 | 通期 | -1,415 | -44 | 918 | -1,459 | -192 | 1,199 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 535 | -6 | 256 | 529 | -6 | 1,990 | 2Q | 648 | -25 | 243 | 623 | -11 | 2,068 | 3Q | -198 | -36 | 1,086 | -234 | -23 | 2,052 | 通期 | 1,150 | -74 | -219 | 1,076 | -29 | 2,059 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -880 | -11 | 724 | -891 | -5 | 1,894 | 2Q | -1,955 | -25 | 1,921 | -1,980 | -24 | 1,999 | 3Q | -3,967 | -33 | 3,853 | -4,000 | -32 | 1,913 | 通期 | -3,771 | -34 | 2,948 | -3,805 | -32 | 1,199 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 626 | -2 | -73 | 625 | -2 | 1,748 | 2Q | 1,294 | -4 | -270 | 1,290 | -4 | 2,199 | 3Q | 2,105 | -14 | -998 | 2,092 | -14 | 2,306 | 通期 | 2,307 | -17 | -823 | 2,290 | -17 | 2,698 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -1,245 | -12 | 307 | -1,258 | -12 | 1,854 | 2Q | -1,494 | -43 | 921 | -1,537 | -43 | 2,199 | 3Q | -3,771 | -49 | 2,896 | -3,820 | -49 | 1,896 | 通期 | -1,934 | -62 | 1,358 | -1,995 | -65 | 2,179 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,682 | -32 | -2,660 | 2,649 | -3 | 2,141 | 2Q | 3,906 | -61 | -3,975 | 3,845 | -8 | 2,042 | 3Q | 3,906 | -94 | -3,676 | 3,813 | -11 | 2,325 | 通期 | 3,110 | -62 | -3,177 | 3,048 | -17 | 2,024 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 916 | -5 | -353 | 912 | -4 | 2,599 | 2Q | -170 | -26 | 739 | -197 | -26 | 2,571 | 3Q | 45 | -50 | 757 | -6 | -51 | 2,791 | 通期 | 316 | -75 | 1,556 | 241 | -66 | 3,832 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -2,047 | -14 | 897 | -2,061 | -14 | 2,664 | 2Q | -1,028 | -31 | 1,289 | -1,059 | -32 | 4,060 | 3Q | -104 | -34 | 288 | -138 | -35 | 3,974 | 通期 | -540 | -43 | -713 | -582 | -54 | 2,520 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 668 | -15 | 1,899 | 652 | -15 | 5,122 | 2Q | 2,828 | -19 | -2,612 | 2,809 | -18 | 2,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（連）
- -6億9741万
- 2013年12月（連） -109.15%
- -14億5861万
- 2014年12月（連） プラ転
- 10億7646万
- 2015年12月（連） マイ転
- -38億511万
- 2016年12月（連） プラ転
- 22億8982万
- 2017年12月（連） マイ転
- -19億9533万
- 2018年12月（連） プラ転
- 30億4766万
- 2019年12月（連） -92.1%
- 2億4071万
- 2020年12月（連） マイ転
- -5億8236万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- -1.53%
- 2013年12月（連）
- -8.03%
- 2014年12月（連）
- 4.97%
- 2015年12月（連）
- -13.08%
- 2016年12月（連）
- 6.88%
- 2017年12月（連）
- -5.85%
- 2018年12月（連）
- 10.17%
- 2019年12月（連）
- 1.04%
- 2020年12月（連）
- -1.83%