パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,542 | 124,447 |
| 減価償却費 | 13,727 | 13,945 |
| のれん償却額 | 1,252 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,455 | 87,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,884 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
| 支払利息 | 4,112 | 10,798 |
| 為替差損益（△は益） | -19,750 | 15,124 |
| 補助金収入 | -40,653 | － |
| 支払補償費 | － | 23,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,478 | 998,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,293 | -1,027,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,104 | 424,273 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,346 | 28,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,735 | 33,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -329,840 | 227,250 |
| その他 | -143,542 | -136,737 |
| 小計 | -482,094 | 825,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -4,114 | -10,813 |
| 補助金の受取額 | 40,653 | － |
| 保険金の受取額 | － | 8,851 |
| 法人税等の支払額 | -434,196 | -197,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -879,709 | 626,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,977 | -1,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,537 | -351 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | -1,792 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,306 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -282,164 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 90,000 |
| 配当金の支払額 | -84,769 | -153,926 |
| リース債務の返済による支出 | -8,881 | -9,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,184 | -73,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,697 | -2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,134 | 548,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,894,428 | 1,748,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
