パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,199,102 | 1,748,059 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,367,630 | 6,368,763 |
| 商品 | 3,918,090 | 4,943,405 |
| 未収入金 | 1,960,952 | 1,721,551 |
| 未収消費税等 | 837,385 | 790,380 |
| その他 | 191,749 | 173,404 |
| 貸倒引当金 | -1,921 | -1,885 |
| 流動資産計 | 15,472,989 | 15,743,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 134,560 | 129,192 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,319 | 12,067 |
| その他 | 86,139 | 78,371 |
| 無形固定資産合計 | 99,459 | 90,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 270,734 | 268,874 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 270,604 | 268,744 |
| 固定資産計 | 504,624 | 488,375 |
| 資産の部合計 | 15,977,614 | 16,232,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,047,778 | 1,472,051 |
| 短期借入金 | 4,130,000 | 4,220,000 |
| 未払金 | 1,037,850 | 1,009,718 |
| 未払法人税等 | 191,587 | 62,126 |
| 賞与引当金 | 52,272 | 139,804 |
| その他 | 186,409 | 99,771 |
| 流動負債計 | 6,645,898 | 7,003,472 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 51,937 | 50,821 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 74,215 | 67,508 |
| 固定負債計 | 283,652 | 275,829 |
| 負債の部合計 | 6,929,551 | 7,279,301 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,539 | 2,698,539 |
| 利益剰余金 | 5,490,710 | 5,395,843 |
| 自己株式 | -481,693 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 9,047,192 | 8,952,324 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 870 | 429 |
| その他の包括利益累計額合計 | 870 | 429 |
| 純資産の部合計 | 9,048,062 | 8,952,753 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,614 | 16,232,055 |
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