パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,865 | 450,542 |
| 減価償却費 | 15,241 | 13,727 |
| のれん償却額 | 602 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,575 | 76,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -45 |
| 支払利息 | 2,561 | 4,112 |
| 為替差損益（△は益） | 731 | -19,750 |
| 補助金収入 | -32,066 | -40,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,285 | -532,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,919 | -343,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,640 | 333,104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,730 | 1,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 200,184 | 41,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,043 | -329,840 |
| その他 | -119,461 | -143,542 |
| 小計 | 653,069 | -482,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,671 | -4,114 |
| 補助金の受取額 | 32,066 | 40,653 |
| 法人税等の支払額 | -147,683 | -434,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,803 | -879,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,219 | -2,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -1,537 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| その他 | － | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,569 | -11,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -282,164 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 1,100,000 |
| 配当金の支払額 | -85,166 | -84,769 |
| リース債務の返済による支出 | -8,725 | -8,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,108 | 724,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,762 | 2,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,104 | -164,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,837 | 1,894,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
